王女士
柜员
2025.02.14更新
32岁|
楚雄市|
本科|
1年以下经验
单位名称：云南建投第十三建设有限公司,担任职位：会计,工作时间：2018-07--2021-03,工作描述：（1）严格审核有关原始凭证，根据公司财务规定完成费用报销和收付款审批手续
（2）负责分公司各项目的日常账务处理工作，依照公司财务制度进行成本控制和分析，确保公司利润指标的完成
（3）审核各项目原始凭证，包括材料、劳务、专业分包等结算单及合同资料，各项收入、成本、费用单等，按要求正确填制记账凭证
（4）月末结转相关收入、成本、费用，并完成银行存款、内部往来等对账工作
（5）独立完成所核算分公司财务报表的编制、合并、报送，及时准确提供会计信息
（6）跟进财税政策，依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格管理增值税票
（7）对会计凭证、账簿、报表进行装订、存档，完成相关档案的整理及保管工作,单位名称：国药控股云南有限公司,担任职位：资金专员,工作时间：2022-04--2024-12,工作描述：（1）资金支付管理：根据公司资金需求，及时准确进行资金收付划转等操作，严格按照公司财务制度和审批流程进行货款和费用支付，现金池上存下拨、归还借款等，确保资金收付的安全和合规，月均付款量1500+
（2）票据管理：负责保管现金、支票、汇票、收据等票据，及时签收票据、办理承兑结算，票据贴现等，及时准确登记票据台账，月均办理承兑结算30笔+
（3）银行账户管理：负责公司20多个银行账户开销户变更事宜，推进跨行现金管理平台运行，协助各子公司70多个账户纳入资金集中管理
（4）资金、票据相关报表编制：统计每日收款情况，完成每日收款日报、资金收付日报、票据日报，每月编制票据，现金盘点表，并不定期盘点核对，保证资金和票据的安全
（5）结账及其他财务支持工作：每天及时将各银行账户流水、回单及时提供给会计入账，每周、月末配合总账会计完成银行存款，票据等核对工作，结账后及时取回各银行对账单
（6）资金系统上线及推进工作：根据集团相关要求推动司库系统搭建，2年内完成资金、账户，结算、融资担保、票据等模块的上线，实现了银行账户统一管理、集团资金集中管理、业务结算流程线上审批和电子结算等，并协助子公司解决系统使用过程中遇到的问题。
（7）外部对接：办理银行柜面相关事宜，涉及多家银行，包括但不限于开销户、保理、借款、托收三方协议及柜面变更业务等,
理财顾问,柜员
2023.07.17更新
